Olo Dcf Valuation — Olo DCF 估值 — M&A 估值方法
v1.0.0DCF 估值方法，用于 M&A 由于 Diligence，提供预测、敏感性分析和终端价值计算。支持全流程 DCF 模型，包括敏感性分析、终端价值计算，适用于 M&A 估值。提供默认参数、明确的计算方法，输出企业价值范围、股权价值、隐含倍数、敏感性表格和“足球场”图表。包含 M&A 特殊功能：控制溢价、协同价值建模、独立以/不以协同价值场景。
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安全
high confidence本技能为纯文本指引的 DCF 估值指南，所请求的资源和指令与其声明目的一致，无需额外凭证或安装。
评估建议
本技能为低风险的文本 DCF 方法，技术上一致且低风险，因为不需要安装或凭证。安装前请注意：1) 验证所有输入和结果；2) 避免输入机密数据；3) 检查管辖权假设和数值转换；4) 对于审计或法律绑定估值，请使用人工专家或验证软件。...详细分析 ▾
✓ 用途与能力
名称/描述（M&A 的 DCF 估值）与 SKILL.md 内容匹配：预测、WACC、终端价值、敏感性分析和 M&A 特殊调整。技能不请求无关二进制文件、环境变量或配置路径。
✓ 指令范围
SKILL.md 只包含金融建模指引、验证检查、默认假设和必需输出。它不指示代理读取系统文件、环境变量或向外部端点发布数据，超出描述的估值工作流。
✓ 安装机制
无安装规格和代码文件 — 指令仅技能。安装期间不会写入磁盘或下载内容。
✓ 凭证需求
不请求环境变量、凭证或配置路径。指引仅依赖用户提供的金融输入，与目的成比例。
✓ 持久化与权限
always:false 和默认调用设置。技能不请求提升或持久的系统权限，不修改其他技能或代理全局配置。
安全有层次，运行前请审查代码。
运行时依赖
无特殊依赖
版本
latestv1.0.02026/3/2
首次发布 olo-dcf-valuation — 为 M&A 估值流程提供简化的 DCF 模型：支持完整的折现现金流流程，提供默认关键输入和明确计算方法，输出企业价值范围、股权价值、隐含倍数、敏感性表格和“足球场”图表，包含 M&A 特殊功能。
● 无害
安装命令 点击复制
官方npx clawhub@latest install olo-dcf-valuation
镜像加速npx clawhub@latest install olo-dcf-valuation --registry https://cn.clawhub-mirror.com
技能文档
构建折现现金流模型用于 M&A 背景下的目标公司估值。
单位系统（关键）
- 存储：绝对美元（原始金融数据）
- 计算：百万（DCF 模型预期）
- 显示：智能格式化（基于数量的 B/M/K）
- 注意：永远不要直接将原始存储值传入 DCF 计算之前进行单位转换
计算前验证
- 验证基础收入存在且非零
- 确认 WACC 在 5-25% 之间（标记异常并解释）
- 终端增长必须小于 WACC（戈登增长模型约束）
- 预测周期：5-10 年（默认 5 年）
- 验证 EBITDA 利润率在合理的行业范围内
默认假设
| 参数 | 默认值 | 理由 |
|---|---|---|
| 税率 | 21%（美国）/ 17%（新加坡） | 根据管辖权调整 |
| 资本开支（% 收入） | 5% | 根据行业调整（SaaS 约 3%，制造业约 8-12%） |
| 终端增长 | 2.5% | 不应超过长期 GDP 增长 |
| WACC | CAPM 计算 | 回退：中市值市场 10-12% |
| 折旧 | % 资本开支 | 匹配行业资本强度 |
| 工作资本变化 | % 收入变化 | 使用历史平均值（如果可用） |
WACC 计算（CAPM）
``Cost of Equity = 无风险利率 + Beta × 股权风险溢价
WACC = (E/V × 股权成本) + (D/V × 债务成本 × (1 - 税率))
``
- 无风险利率：10 年国债收益率
- 股权风险溢价：5-7%（Damodaran）
- Beta：使用可比公开公司，根据目标资本结构解杠杆/再杠杆
- 尺寸溢价：为小/中市值目标添加 2-4%
预测方法论
- 收入：从最后报告的开始，应用增长率（向终端增长收敛）
- EBITDA：应用利润率假设（收敛到行业中位数）
- 自由现金流：EBITDA - 税金 - 资本开支 - 工作资本变化
- 终端价值：戈登增长模型或退出倍数方法
- 折现：应用 WACC 到每年 FCF + 终端价值
终端价值
退出倍数方法 适用于 M&A（匹配买家思维）:- 将 EV/EBITDA 倍数应用于终端年 EBITDA
- 使用戈登增长模型隐含倍数进行交叉检查
- 如果隐含永续增长超过 3%，标记
必需输出
始终显示:- 企业价值 范围（低 / 基础 / 高）
- 股权价值（EV - 净债务）
- 隐含 EV/EBITDA 倍数（与可比项进行理性检查）
- 敏感性表格：WACC（行）vs 终端增长或退出倍数（列）
- 足球场图表 如果多个估值方法可用
M&A 特殊考虑
- 如果为收购估值，请应用 控制溢价（20-40%）
- 将 协同价值 单独与独立 DCF 分开考虑
- 折现率应反映 买家成本资本，而非目标公司
- 将 整合成本 作为协同价值的扣除
- 分别显示 有协同 和 无协同 估值
数据来源：ClawHub ↗ · 中文优化：龙虾技能库
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