Risk Metrics Calculation — 投资组合风险指标计算
v?计算投资组合风险指标，包括价值在风险（VaR）、条件价值在风险（CVaR）、夏普比率（Sharpe）、索提诺比率（Sortino）和回撤分析。适用于测量投资组合风险、实施风险限制或优化投资策略。
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技能文档
简介
计算投资组合的风险指标，包括VaR、CVaR、Sharpe比率、Sortino比率和回撤分析，帮助您评估和管理投资风险。用法
- 收集投资组合数据
- 运行风险指标计算
- 根据结果调整投资策略
# 示例命令（假设）
risk-metrics-calc -p your_portfolio_data.csv
参数解释
| 参数 | 描述 |
|---|---|
-p | 投资组合数据文件路径 |
数据来源：ClawHub ↗ · 中文优化：龙虾技能库
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